Vaše pozice, bez druhého přepisování.

• Obchodovat neumí. Flex Web Service servíruje výpisy a nic jiného - není na něm žádný endpoint, který by zadal příkaz, hnul hotovostí nebo změnil účet. Proto Monsa používá jeho a ne plné API od IBKR: údaj, který předáte, nemůže s vaším účtem udělat nic ani v nejhorším případě.
• Sama nezapíše nic. Z každého výpisu vznikne návrh, na který se podíváte a zaškrtnete ho. Monsa nikdy needituje vaši knihu podle rozvrhu, protože holding chybějící ve výpisu jednoho brokera má dva významy - prodali jste ho, nebo ho držíte jinde - a který z nich platí, víte jen vy.
• Vaše vlastní záznamy nechá být. Monsa mění jen ty pozice, které sama vytvořila. Cokoli jste zadali ručně, označí k rozhodnutí a nikdy nepřepíše, protože nedokáže poznat, který lot se pohnul, a hádáním by smazala druhý účet.

Pět kroků, všechny na straně IBKR kromě posledního. Deset minut, jednou.

1. 01 Vytvořte Flex Query V IBKR Client Portalu otevřete Performance & Reports → Flex Queries a vytvořte Activity Flex Query. Pojmenujte ji tak, abyste ji poznali.
2. 02 Zaškrtněte Open Positions V seznamu sekcí zapněte Open Positions. To je jediná sekce, kterou Monsa čte, a query bez ní vyrobí výpis, který se čistě naparsuje a neobsahuje nic - což vypadá přesně jako účet, na kterém nic není. Monsa to odmítne, místo aby hádala.
3. 03 Nastavte formát Formát XML, období Last Business Day (nebo Today), formát data nechte být. Query uložte a poznamenejte si Query ID vedle ní - krátké číslo.
4. 04 Vygenerujte token Pořád pod Performance & Reports otevřete Flex Web Service Configuration a vygenerujte token. Ukáže se jednou a platí rok, takže si ho uložte tam, kde ho zase najdete.
5. 05 Obojí vložte do Monsy Settings → Import holdings from Interactive Brokers. Pak dejte Fetch statement a přečtěte si, co navrhuje.

Každý holding, včetně těch, které už sedí. Řádek chybějící v seznamu změn se čte jako řádek, který se chystá zmizet, a otázka, kvůli které ta obrazovka existuje, zní, jestli Monsa porozuměla vaší knize. Každý řádek říká, co by udělal a proč, a ty, o kterých rozhodnout odmítá, to říkají taky:

nové

IBKR to má, Monsa ne. Ticker se začne sledovat a lot přidá, nezařazený.

změněno

Mají to oba, pohnul se počet kusů.

beze změny

Není co dělat. Uvedené proto, aby stránka počítala se vším.

není ve výpisu

Monsa to má a tenhle výpis to nezmiňuje. Navrženo ke smazání, nikdy automaticky.

na vás

Tenhle holding jste zadali ručně. Monsa na něj nesáhne.

chybí párování

Sedí dva listingy a Monsa nevybere. ASML v Amsterdamu a jeho americké depozitní certifikáty jsou různé papíry s různou cenou.

nehodnotí se

Opce, future nebo hotovost. Monsa hodnotí firmy proti pravidlům; tohle firmy nejsou.

Monsa přečte výpis znovu každou noc a bez vyzvání připraví návrh. E-mail dostanete, jen když se něco liší - zpráva každou noc o tom, že kniha pořád sedí, skončí ve složce, a pak je tam i ta jedna noc, kdy na tom záleží. Nic se neuplatní, dokud neotevřete Settings a nepřijmete to.

Importované pozice padnou mezi nezařazené. Do kterého portfolia holding patří, je úsudek o vaší vlastní strategii, a je to jediná věc, o které výpis od brokera nenese žádnou informaci.