Ihre Positionen, ohne sie zweimal zu tippen.

• Handeln kann es nicht. Der Flex Web Service liefert Auszüge und sonst nichts - es gibt darauf keinen Endpunkt, der eine Order aufgibt, Geld bewegt oder ein Konto ändert. Deshalb nutzt Monsa ihn statt der vollen IBKR-API: Die Zugangsberechtigung, die Sie übergeben, kann Ihrem Konto selbst im schlimmsten Fall nichts anhaben.
• Von allein schreibt es nichts. Aus jedem Auszug entsteht ein Vorschlag, den Sie ansehen und abhaken. Monsa bearbeitet Ihr Buch nie nach Zeitplan, denn eine Position, die im Auszug eines Brokers fehlt, hat zwei Bedeutungen - Sie haben verkauft, oder Sie halten sie woanders - und nur Sie wissen, welche.
• Ihre eigenen Einträge lässt es in Ruhe. Monsa ändert ausschließlich die Positionen, die es selbst angelegt hat. Alles, was Sie selbst eingetippt haben, wird zur Entscheidung markiert und nie überschrieben, denn es kann nicht erkennen, welche Position sich bewegt hat, und Raten würde ein zweites Konto löschen.

Fünf Schritte, alle auf IBKR-Seite bis auf den letzten. Zehn Minuten, einmalig.

1. 01 Eine Flex Query anlegen Öffnen Sie im IBKR Client Portal Performance & Reports → Flex Queries und legen Sie eine Activity Flex Query an. Geben Sie ihr einen Namen, den Sie wiedererkennen.
2. 02 Open Positions ankreuzen Aktivieren Sie in der Abschnittsliste Open Positions. Das ist der eine Abschnitt, den Monsa liest, und eine Query ohne ihn erzeugt einen Auszug, der sauber geparst wird und nichts enthält - was genau wie ein Konto ohne Bestände aussieht. Monsa weist das zurück, statt zu raten.
3. 03 Das Format setzen Format XML, Zeitraum Last Business Day (oder Today), das Datumsformat unverändert lassen. Speichern Sie die Query und notieren Sie die Query ID daneben - eine kurze Zahl.
4. 04 Ein Token erzeugen Weiterhin unter Performance & Reports öffnen Sie Flex Web Service Configuration und erzeugen ein Token. Es wird einmal angezeigt und läuft nach einem Jahr ab, legen Sie es also dorthin, wo Sie es wiederfinden.
5. 05 Beides in Monsa einfügen Settings → Import holdings from Interactive Brokers. Dann Fetch statement drücken und lesen, was vorgeschlagen wird.

Jede Position, auch die, die schon übereinstimmen. Eine Zeile, die in einer Liste von Änderungen fehlt, liest sich wie eine Zeile, die gleich verschwindet, und die Frage, für die dieser Bildschirm da ist, lautet, ob Monsa Ihr Buch verstanden hat. Jede Zeile sagt, was sie täte und warum, und die, über die sie nicht entscheidet, sagen auch das:

neu

IBKR hat sie, Monsa nicht. Der Ticker wird verfolgt und die Position ergänzt, ohne Zuordnung.

geändert

Beide haben sie, die Stückzahl hat sich bewegt.

unverändert

Nichts zu tun. Aufgeführt, damit die Seite alles abdeckt.

nicht im Auszug

Monsa hat sie, dieser Auszug erwähnt sie nicht. Zum Entfernen vorgeschlagen, nie automatisch.

Ihre Entscheidung

Diese Position haben Sie von Hand eingetragen. Monsa rührt sie nicht an.

Zuordnung fehlt

Zwei Notierungen passen und Monsa wählt nicht aus. ASML in Amsterdam und sein American Depositary Receipt sind verschiedene Wertpapiere mit verschiedenen Kursen.

nicht bewertet

Eine Option, ein Future oder ein Barbestand. Monsa bewertet Unternehmen gegen Regeln; das hier sind keine Unternehmen.

Monsa liest den Auszug jede Nacht erneut und bereitet ungefragt einen Vorschlag vor. Eine E-Mail bekommen Sie nur, wenn etwas abweicht - eine Nachricht jede Nacht, dass Ihr Buch noch passt, landet in einem Ordner, und dann liegt die eine Nacht, auf die es ankommt, auch dort. Nichts wird angewendet, bis Sie Settings öffnen und zustimmen.

Importierte Positionen landen ohne Zuordnung. Zu welchem Portfolio eine Position gehört, ist ein Urteil über Ihre eigene Strategie, und es ist das Einzige, wozu ein Depotauszug keine Information enthält.