Le sue posizioni, senza digitarle due volte.

• Non può negoziare. Il Flex Web Service fornisce estratti e nient’altro - non ha alcun endpoint che invii un ordine, sposti liquidità o modifichi un conto. Per questo Monsa usa lui e non l’API completa di IBKR: la credenziale che lei consegna non può fare nulla al suo conto nemmeno nel caso peggiore.
• Da sola non scrive nulla. Ogni estratto produce una proposta che lei guarda e spunta. Monsa non modifica mai il suo libro a calendario, perché una posizione assente dall’estratto di un intermediario ha due significati - l’ha venduta, oppure la tiene altrove - e solo lei sa quale.
• Lascia stare quello che ha scritto lei. Monsa modifica soltanto le posizioni che ha creato lei stessa. Tutto ciò che ha digitato lei viene segnalato perché decida e non viene mai sovrascritto, perché non può sapere quale lotto si è mosso e tirare a indovinare cancellerebbe un secondo conto.

Cinque passi, tutti dal lato IBKR tranne l’ultimo. Dieci minuti, una volta.

1. 01 Crei una Flex Query Nel Client Portal di IBKR apra Performance & Reports → Flex Queries e crei una Activity Flex Query. Le dia un nome che riconoscerà.
2. 02 Spunti Open Positions Nell’elenco delle sezioni attivi Open Positions. È l’unica sezione che Monsa legge, e una query senza di essa produce un estratto che si analizza pulitamente e non contiene nulla - il che somiglierebbe esattamente a un conto che non detiene niente. Monsa lo rifiuta invece di indovinare.
3. 03 Imposti il formato Formato XML, periodo Last Business Day (o Today), e lasci stare il formato della data. Salvi la query e annoti il Query ID accanto: un numero breve.
4. 04 Generi un token Sempre sotto Performance & Reports apra Flex Web Service Configuration e generi un token. Viene mostrato una volta e scade dopo un anno, quindi lo metta dove potrà ritrovarlo.
5. 05 Incolli entrambi in Monsa Settings → Import holdings from Interactive Brokers. Poi prema Fetch statement e legga cosa propone.

Ogni posizione, comprese quelle che già coincidono. Una riga assente da un elenco di modifiche si legge come una riga che sta per sparire, e la domanda per cui questa schermata esiste è se Monsa abbia capito il suo libro. Ogni riga dice cosa farebbe e perché, e quelle su cui non decide lo dicono altrettanto:

nuova

IBKR ce l’ha, Monsa no. Il ticker verrà seguito e il lotto aggiunto, non assegnato.

cambiata

Ce l’hanno entrambi, il numero di titoli si è mosso.

invariata

Niente da fare. Elencata perché la pagina renda conto di tutto.

non nell’estratto

Monsa ce l’ha e questo estratto non la nomina. Proposta per la rimozione, mai automatica.

decide lei

Questa posizione l’ha inserita lei a mano. Monsa non la tocca.

manca l’abbinamento

Due quotazioni corrispondono e Monsa non sceglie. ASML ad Amsterdam e il suo American Depositary Receipt sono titoli diversi con prezzi diversi.

non valutata

Un’opzione, un future o un saldo di liquidità. Monsa valuta aziende contro regole; questi non sono aziende.

Monsa rilegge l’estratto ogni notte e prepara una proposta senza che le venga chiesto. Riceve un’e-mail solo quando qualcosa differisce - un messaggio ogni notte che dice che il suo libro coincide ancora finisce in una cartella, e poi lì dentro c’è anche l’unica notte che conta. Nulla viene applicato finché non apre Settings e lo accetta.

Le posizioni importate restano non assegnate. A quale portafoglio appartenga una posizione è un giudizio sulla sua strategia, ed è l’unica cosa su cui l’estratto di un intermediario non contiene alcuna informazione.