IBKR dice cosa possiede. Monsa dice se dovrebbe ancora possederlo.

Questa pagina non sostiene che a IBKR manchi qualcosa. Fa il suo lavoro:

• Posizioni, quantità e prezzo medio di carico, esatti al titolo.
• Quanto vale il conto oggi e quanto valeva prima.
• Ogni eseguito, ogni commissione, ogni operazione societaria, a verbale.

Niente di tutto ciò è un giudizio, né vuole esserlo. Un intermediario che le dicesse cosa vendere avrebbe un conflitto di interessi lungo un chilometro.

• Le sue regole, come numeri. Scriva la tesi con parole sue o parta da un modello, e diventa soglie e pesi che può leggere. Rendimento del capitale sopra un numero. Debito netto sotto uno. Un'azienda di un settore che rifiuta di possedere. È esattamente la cosa per cui il suo intermediario non ha un campo.
• Ogni posizione contro di esse, ogni notte. Non un avviso di prezzo. Un punteggio di aderenza per posizione e portafoglio, ricalcolato quando i fondamentali si muovono, con la metrica e la soglia che l'hanno prodotto stampate accanto al numero.
• Il momento in cui una posizione smette di aderire. I risultati muovono i numeri contro cui una strategia è scritta. La notte in cui un'azienda supera una delle sue soglie è la notte in cui lo scopre, invece del trimestre in cui capita di guardare.
• Una traccia della decisione, non solo dell'operazione. L'intermediario conserva quello che ha fatto. Monsa conserva quello che intendeva, così i due si possono confrontare dopo, che è l'unico modo per distinguere la disciplina dalla fortuna.

Perché è un lavoro della domenica che sopravvive circa tre domeniche. L'export è un'istantanea di un conto in movimento, e appena ribilancia è sbagliato. Questo è l'argomento onesto a favore di un collegamento invece di un download:

Questa è la parte su cui è sano essere sospettosi, quindi è detta apertamente invece che sepolta.

• È un token per estratti, non una chiave API. Il Flex Web Service di IBKR esiste per servire report. Non ha alcun endpoint in grado di inviare un ordine, spostare liquidità o modificare un conto, ed è per questo che Monsa chiede quello e non un accesso al Client Portal.
• Collegare è una scelta, e reversibile. Nessuno deve collegare niente. Scollegare cancella il token e gli import fatti con esso, e le posizioni che ha accettato restano sue, da tenere o da rimuovere.
• Legge posizioni, non la sua storia operativa. Una sezione di un report: cosa è aperto, quanto, a quale prezzo medio. Non gli eseguiti, non i saldi di cassa, non cosa ha fatto martedì scorso.