Uw posities, zonder ze twee keer te typen.

• Handelen kan het niet. De Flex Web Service levert overzichten en verder niets - er zit geen endpoint op dat een order plaatst, geld verplaatst of een rekening wijzigt. Daarom gebruikt Monsa die en niet de volledige API van IBKR: de credential die u afgeeft kan uw rekening zelfs in het ergste geval niets doen.
• Uit zichzelf schrijft het niets. Elk overzicht levert een voorstel op dat u bekijkt en aanvinkt. Monsa bewerkt uw boek nooit volgens een schema, want een positie die in het overzicht van één broker ontbreekt heeft twee betekenissen - u hebt verkocht, of u houdt haar ergens anders aan - en alleen u weet welke.
• Uw eigen invoer laat het met rust. Monsa wijzigt uitsluitend de posities die het zelf heeft aangemaakt. Alles wat u zelf hebt ingetypt wordt gemarkeerd zodat u beslist en wordt nooit overschreven, want het kan niet zien welke partij bewoog en gokken zou een tweede rekening wissen.

Vijf stappen, alle aan de kant van IBKR op de laatste na. Tien minuten, eenmalig.

1. 01 Maak een Flex Query Open in het IBKR Client Portal Performance & Reports → Flex Queries en maak een Activity Flex Query. Geef die een naam die u herkent.
2. 02 Vink Open Positions aan Zet in de lijst met secties Open Positions aan. Dat is de enige sectie die Monsa leest, en een query zonder die sectie levert een overzicht op dat netjes parseert en niets bevat - wat er precies uitziet als een rekening zonder bezit. Monsa weigert dat in plaats van te gokken.
3. 03 Zet het formaat Formaat XML, periode Last Business Day (of Today), en laat het datumformaat staan. Sla de query op en noteer het Query ID ernaast: een kort getal.
4. 04 Genereer een token Nog steeds onder Performance & Reports opent u Flex Web Service Configuration en genereert u een token. Het wordt één keer getoond en verloopt na een jaar, zet het dus ergens waar u het terugvindt.
5. 05 Plak beide in Monsa Settings → Import holdings from Interactive Brokers. Druk daarna op Fetch statement en lees wat er wordt voorgesteld.

Elke positie, ook die al kloppen. Een regel die ontbreekt in een lijst met wijzigingen leest als een regel die op het punt staat te verdwijnen, en de vraag waarvoor dit scherm bestaat is of Monsa uw boek heeft begrepen. Elke regel zegt wat het zou doen en waarom, en de regels waarover het niet beslist zeggen dat ook:

nieuw

IBKR heeft het, Monsa niet. De ticker wordt gevolgd en de positie toegevoegd, zonder toewijzing.

gewijzigd

Beide hebben het, het aantal stukken is veranderd.

gelijk

Niets te doen. Vermeld zodat de pagina alles verantwoordt.

niet in overzicht

Monsa heeft het en dit overzicht noemt het niet. Voorgesteld om te verwijderen, nooit automatisch.

aan u

Deze positie hebt u met de hand ingevoerd. Monsa raakt haar niet aan.

koppeling ontbreekt

Twee noteringen passen en Monsa kiest niet. ASML in Amsterdam en het American Depositary Receipt zijn verschillende effecten met verschillende koersen.

niet gescoord

Een optie, een future of een kassaldo. Monsa scoort bedrijven tegen regels; dit zijn geen bedrijven.

Monsa leest het overzicht elke nacht opnieuw en bereidt ongevraagd een voorstel voor. U krijgt alleen een e-mail als er iets afwijkt - een bericht elke nacht dat uw boek nog klopt belandt in een map, en dan zit die ene nacht die ertoe doet er ook in. Er wordt niets toegepast tot u Settings opent en het accepteert.

Geïmporteerde posities komen zonder toewijzing binnen. Bij welke portefeuille een positie hoort is een oordeel over uw eigen strategie, en het is het enige waarover een effectenoverzicht geen informatie bevat.