// ibkr portfolio
IBKR zegt wat u bezit. Monsa zegt of u het nog moet bezitten.
Uw broker is een uitstekend register van posities en een slecht register van bedoelingen. Hij weet dat u veertig stukken hebt. Hij weet niet dat u ze kocht omdat het rendement op kapitaal boven vijftien procent lag en de nettoschuld onder één keer EBITDA, en hij noemt u niet de dag waarop dat ophoudt te kloppen.
Wat uw broker al goed doet
Deze pagina beweert niet dat er iets aan IBKR ontbreekt. Hij doet zijn werk:
- Posities, aantallen en gemiddelde aankoopprijs, tot op het stuk.
- Wat de rekening vandaag waard is en wat ze eerder waard was.
- Elke uitvoering, elke kost, elke corporate action, vastgelegd.
Niets daarvan is een oordeel, en het hoort dat ook niet te zijn. Een broker die u vertelde wat u moest verkopen zou een belangenconflict van hier tot ginder hebben.
Wat Monsa toevoegt
- Uw regels, als getallen. Schrijf de these in eigen woorden of begin bij een sjabloon, en het wordt drempels en gewichten die u kunt lezen. Rendement op kapitaal boven een getal. Nettoschuld onder één. Een bedrijf uit een sector die u weigert te bezitten. Precies waarvoor uw broker geen veld heeft.
- Elke positie ertegen afgezet, elke nacht. Geen koersalarm. Een fit-score per positie en per portefeuille, opnieuw berekend als de fundamentals bewegen, met de maatstaf en de drempel die hem opleverden naast het getal gedrukt.
- Het moment waarop een positie niet meer past. Kwartaalcijfers bewegen de getallen waartegen een strategie is geschreven. De nacht waarin een bedrijf een van uw eigen drempels passeert is de nacht waarin u het hoort, in plaats van het kwartaal waarin u toevallig kijkt.
- Een verslag van de beslissing, niet alleen van de transactie. De broker bewaart wat u deed. Monsa bewaart wat u bedoelde, zodat de twee later te vergelijken zijn, wat de enige manier is om discipline van geluk te onderscheiden.
Waarom niet gewoon een CSV exporteren
Omdat het een zondagsklus is die ongeveer drie zondagen overleeft. De export is een momentopname van een bewegende rekening, en zodra u herbalanceert klopt hij niet meer. Dit is het eerlijke argument voor een koppeling in plaats van een download:
| De posities erin krijgen | Downloaden, openen, plakken, de tickerkolom repareren. | Uit het overzicht gelezen, aan instrumenten gekoppeld. |
|---|---|---|
| Ze actueel houden | Na elke transactie opnieuw, of het loopt uiteen. | Elke nacht opnieuw gelezen, verschil voorgesteld. |
| Twee noteringen van één bedrijf | ASML in Amsterdam en het ADR zien er in een cel identiek uit. | Gekoppeld op beurs en valuta, of apart gezet als vraag. |
| Bezit dat u elders aanhoudt | Twee bestanden, met de hand samengevoegd. | Eén keer ingevoerd, en de import overschrijft ze nooit. |
De credential die u zou afgeven
Dit is het deel waar wantrouwen op zijn plaats is, dus het staat er ronduit in plaats van weggestopt.
- Het is een overzichtstoken, geen API-sleutel. De Flex Web Service van IBKR bestaat om rapporten te leveren. Er zit geen endpoint op dat een order plaatst, geld verplaatst of een rekening wijzigt, en daarom vraagt Monsa daarom en niet om een Client Portal-login.
- Koppelen is een keuze, en omkeerbaar. Niemand hoeft iets te koppelen. Ontkoppelen verwijdert het token en de imports die ermee zijn gemaakt, en de posities die u accepteerde blijven van u, om te houden of te verwijderen.
- Het leest posities, niet uw handelsgeschiedenis. Eén sectie van één rapport: wat openstaat, hoeveel, tegen welke gemiddelde prijs. Geen uitvoeringen, geen kassaldi, niet wat u afgelopen dinsdag deed.
Het voorbeeld toont elke positie, ook de kloppende, en schrijft niets tot u het aanvinkt.
Al besloten? De installatiegids is vijf stappen en een minuut of tien, het meeste binnen IBKR.
Monsa is een tool voor portefeuilleanalyse, geen broker en geen beleggingsadviseur. Het is niet gelieerd aan Interactive Brokers. Een fit-score meet de overeenkomst met regels die u schreef; het is geen oordeel over een bedrijf en geen advies. Zie privacy voor wat wordt bewaard en waar het heen gaat.