Vos positions, sans les saisir deux fois.

• Elle ne peut pas négocier. Le Flex Web Service sert des relevés et rien d’autre - il n’existe dessus aucun point d’accès permettant de passer un ordre, de déplacer des liquidités ou de modifier un compte. C’est pourquoi Monsa l’utilise plutôt que l’API complète d’IBKR : l’identifiant que vous confiez ne peut rien faire à votre compte, même dans le pire des cas.
• Elle n’écrit rien d’elle-même. Chaque relevé produit une proposition que vous regardez et cochez. Monsa ne modifie jamais votre livre selon un calendrier, car une position absente du relevé d’un courtier a deux sens - vous l’avez vendue, ou vous la détenez ailleurs - et vous seul savez lequel.
• Elle laisse vos propres saisies tranquilles. Monsa ne modifie que les positions qu’elle a créées. Tout ce que vous avez saisi vous-même est signalé pour décision et jamais écrasé, car elle ne peut pas savoir quel lot a bougé et deviner supprimerait un second compte.

Cinq étapes, toutes du côté d’IBKR sauf la dernière. Dix minutes, une fois.

1. 01 Créer une Flex Query Dans le Client Portal d’IBKR, ouvrez Performance & Reports → Flex Queries et créez une Activity Flex Query. Donnez-lui un nom que vous reconnaîtrez.
2. 02 Cocher Open Positions Dans la liste des sections, activez Open Positions. C’est la seule section que Monsa lit, et une requête sans elle produit un relevé qui s’analyse proprement et ne contient rien - ce qui ressemblerait exactement à un compte ne détenant rien. Monsa refuse plutôt que de deviner.
3. 03 Régler le format Format XML, période Last Business Day (ou Today), et laissez le format de date tel quel. Enregistrez la requête et notez le Query ID à côté : un nombre court.
4. 04 Générer un jeton Toujours sous Performance & Reports, ouvrez Flex Web Service Configuration et générez un jeton. Il s’affiche une fois et expire au bout d’un an, mettez-le donc là où vous le retrouverez.
5. 05 Coller les deux dans Monsa Settings → Import holdings from Interactive Brokers. Puis appuyez sur Fetch statement et lisez ce qui est proposé.

Chaque position, y compris celles qui concordent déjà. Une ligne absente d’une liste de changements se lit comme une ligne sur le point de disparaître, et la question à laquelle cet écran existe pour répondre est de savoir si Monsa a compris votre livre. Chaque ligne dit ce qu’elle ferait et pourquoi, et celles qu’elle ne tranche pas le disent aussi :

nouvelle

IBKR l’a, Monsa non. Le ticker sera suivi et le lot ajouté, sans affectation.

modifiée

Les deux l’ont, le nombre de titres a bougé.

identique

Rien à faire. Listée pour que la page rende compte de tout.

absente du relevé

Monsa l’a et ce relevé n’en parle pas. Proposée à la suppression, jamais automatique.

à vous de décider

Vous avez saisi cette position à la main. Monsa n’y touchera pas.

appariement manquant

Deux cotations conviennent et Monsa ne choisit pas. ASML à Amsterdam et son American Depositary Receipt sont des titres différents à des prix différents.

non notée

Une option, un future ou un solde en espèces. Monsa note des entreprises face à des règles ; ce n’en sont pas.

Monsa relit le relevé chaque nuit et prépare une proposition sans qu’on le lui demande. Vous ne recevez un e-mail que lorsque quelque chose diffère - un message chaque nuit disant que votre livre concorde toujours finit dans un dossier, et la seule nuit qui compte s’y trouve aussi. Rien n’est appliqué tant que vous n’ouvrez pas Settings pour l’accepter.

Les positions importées arrivent sans affectation. À quel portefeuille appartient une position est un jugement sur votre propre stratégie, et c’est la seule chose sur laquelle un relevé de courtier ne contient aucune information.