Pozycje z rachunku, bez przepisywania ich drugi raz.

• Nie potrafi handlować. Flex Web Service serwuje wyciągi i nic więcej - nie ma na nim żadnego endpointu, który złożyłby zlecenie, ruszył gotówką albo zmienił konto. Dlatego Monsa używa właśnie jego, a nie pełnego API IBKR: przekazane poświadczenie nie może zrobić kontu nic nawet w najgorszym przypadku.
• Sama nie zapisuje niczego. Z każdego wyciągu powstaje propozycja, którą się ogląda i odhacza. Monsa nigdy nie edytuje księgi według harmonogramu, bo pozycja brakująca w wyciągu jednego brokera ma dwa znaczenia - została sprzedana albo leży gdzie indziej - a które z nich obowiązuje, wie tylko właściciel.
• Własnych wpisów nie rusza. Monsa zmienia wyłącznie pozycje, które sama utworzyła. Wszystko wpisane ręcznie zostaje oznaczone do decyzji i nigdy nie jest nadpisywane, bo nie da się poznać, która partia się poruszyła, a zgadywanie skasowałoby drugie konto.

Pięć kroków, wszystkie po stronie IBKR poza ostatnim. Dziesięć minut, raz.

1. 01 Utwórz Flex Query W IBKR Client Portal otwórz Performance & Reports → Flex Queries i utwórz Activity Flex Query. Nadaj jej nazwę łatwą do rozpoznania.
2. 02 Zaznacz Open Positions Na liście sekcji włącz Open Positions. To jedyna sekcja, którą Monsa czyta, a zapytanie bez niej tworzy wyciąg, który parsuje się czysto i nie zawiera nic - co wyglądałoby dokładnie jak konto, na którym nic nie ma. Monsa to odrzuca, zamiast zgadywać.
3. 03 Ustaw format Format XML, okres Last Business Day (albo Today), format daty zostaw bez zmian. Zapisz zapytanie i zanotuj Query ID obok niego - krótki numer.
4. 04 Wygeneruj token Nadal w Performance & Reports otwórz Flex Web Service Configuration i wygeneruj token. Pokazuje się raz i wygasa po roku, więc warto zapisać go tam, gdzie da się go znaleźć.
5. 05 Wklej oba do Monsy Settings → Import holdings from Interactive Brokers. Potem wystarczy nacisnąć Fetch statement i przeczytać, co proponuje.

Każdą pozycję, łącznie z tymi, które już się zgadzają. Wiersz brakujący na liście zmian czyta się jak wiersz, który za chwilę zniknie, a pytanie, dla którego ten ekran istnieje, brzmi: czy Monsa zrozumiała księgę. Każdy wiersz mówi, co by zrobił i dlaczego, a te, o których nie rozstrzyga, mówią to samo:

nowa

IBKR ją ma, Monsa nie. Ticker zostanie objęty śledzeniem, a pozycja dodana, bez przypisania.

zmieniona

Mają ją obie strony, zmieniła się liczba sztuk.

bez zmian

Nie ma nic do zrobienia. Wypisana po to, żeby strona rozliczyła wszystko.

brak w wyciągu

Monsa ją ma, a ten wyciąg jej nie wymienia. Zaproponowana do usunięcia, nigdy automatycznie.

do decyzji

Ta pozycja została wpisana ręcznie. Monsa jej nie ruszy.

brak dopasowania

Pasują dwa notowania i Monsa nie wybiera. ASML w Amsterdamie i jego amerykańskie kwity depozytowe to różne papiery o różnych cenach.

nie oceniana

Opcja, kontrakt terminowy albo saldo gotówki. Monsa ocenia spółki wobec reguł; to nie są spółki.

Monsa czyta wyciąg ponownie każdej nocy i bez proszenia przygotowuje propozycję. E-mail przychodzi tylko wtedy, gdy coś się różni - wiadomość co noc o tym, że księga wciąż się zgadza, ląduje w folderze, a wtedy leży tam też ta jedna noc, która ma znaczenie. Nic nie zostaje zastosowane, dopóki nie zostanie to otwarte w Settings i przyjęte.

Zaimportowane pozycje trafiają bez przypisania. To, do którego portfela należy pozycja, jest oceną własnej strategii i jedyną rzeczą, o której wyciąg maklerski nie niesie żadnej informacji.