Sus posiciones, sin teclearlas dos veces.

• No puede operar. El Flex Web Service sirve extractos y nada más - no tiene ningún endpoint que curse una orden, mueva efectivo o cambie una cuenta. Por eso Monsa lo usa en lugar de la API completa de IBKR: la credencial que usted entrega no puede hacer nada a su cuenta ni en el peor de los casos.
• No escribe nada por su cuenta. Cada extracto produce una propuesta que usted mira y marca. Monsa nunca edita su libro por calendario, porque una posición que falta en el extracto de un bróker tiene dos significados - la vendió, o la tiene en otro sitio - y solo usted sabe cuál.
• Deja en paz lo que usted escribió. Monsa solo cambia las posiciones que creó ella misma. Todo lo que usted tecleó queda marcado para que decida y nunca se sobrescribe, porque no puede saber qué lote se movió y adivinar borraría una segunda cuenta.

Cinco pasos, todos del lado de IBKR salvo el último. Diez minutos, una vez.

1. 01 Cree una Flex Query En el Client Portal de IBKR, abra Performance & Reports → Flex Queries y cree una Activity Flex Query. Póngale un nombre que reconozca.
2. 02 Marque Open Positions En la lista de secciones, active Open Positions. Es la única sección que Monsa lee, y una consulta sin ella produce un extracto que se analiza limpiamente y no contiene nada - lo que se vería exactamente igual que una cuenta sin nada. Monsa lo rechaza en lugar de adivinar.
3. 03 Fije el formato Formato XML, periodo Last Business Day (o Today), y deje el formato de fecha como está. Guarde la consulta y anote el Query ID que aparece al lado: un número corto.
4. 04 Genere un token Todavía en Performance & Reports, abra Flex Web Service Configuration y genere un token. Se muestra una vez y caduca al cabo de un año, así que guárdelo donde pueda encontrarlo.
5. 05 Pegue ambos en Monsa Settings → Import holdings from Interactive Brokers. Después pulse Fetch statement y lea lo que propone.

Cada posición, incluidas las que ya coinciden. Una fila que falta en una lista de cambios se lee como una fila a punto de desaparecer, y la pregunta para la que existe esta pantalla es si Monsa entendió su libro. Cada fila dice qué haría y por qué, y las que no decide también lo dicen:

nueva

IBKR la tiene, Monsa no. Se seguirá el ticker y se añadirá la posición, sin asignar.

cambiada

La tienen ambos, el número de acciones se movió.

igual

Nada que hacer. Aparece para que la página dé cuenta de todo.

no está en el extracto

Monsa la tiene y este extracto no la menciona. Se propone eliminarla, nunca de forma automática.

usted decide

Esta posición la introdujo usted a mano. Monsa no la tocará.

falta emparejar

Encajan dos cotizaciones y Monsa no elige. ASML en Ámsterdam y su American Depositary Receipt son valores distintos con precios distintos.

no se puntúa

Una opción, un futuro o un saldo en efectivo. Monsa puntúa empresas contra reglas; esto no son empresas.

Monsa vuelve a leer el extracto cada noche y prepara una propuesta sin que se lo pidan. Solo recibe un correo cuando algo difiere - un mensaje cada noche diciendo que su libro sigue cuadrando acaba en una carpeta, y entonces la única noche que importa está ahí también. No se aplica nada hasta que usted abre Settings y lo acepta.

Las posiciones importadas quedan sin asignar. A qué cartera pertenece una posición es un juicio sobre su propia estrategia, y es lo único sobre lo que un extracto de bróker no contiene ninguna información.